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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 3 584.00 | 635.00 | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 302.00 | 52 820.00 | 57 481.00 | 110 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 505.00 | 17 130.00 | 53 374.00 | 70 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 765.00 | 73 536.00 | 270 228.00 | 343 765.00 |
BT Marchandises | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 433.00 | 70 598.00 | 534 834.00 | 605 433.00 |
BZ Autres créances | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
CF Disponibilités | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 892.00 | 70 598.00 | 960 293.00 | 1 030 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 657.00 | 144 135.00 | 1 230 522.00 | 1 374 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 290.00 | 3 971.00 | | 27 290.00 |
DL TOTAL (I) | 41 261.00 | 13 971.00 | | 41 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 028.00 | 501 913.00 | | 285 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 475.00 | 766 106.00 | | 763 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 740.00 | 92 170.00 | | 102 740.00 |
EA Autres dettes | 38 015.00 | 515.00 | | 38 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 261.00 | 1 360 706.00 | | 1 189 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 522.00 | 1 374 677.00 | | 1 230 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 189 261.00 | | | 7 189 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 827.00 | 420 928.00 | | 217 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 120.00 | | 48 645.00 | 295 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 162.00 | | 48 645.00 | 132 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 106.00 | 33 431.00 | | 40 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 480.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 001.00 | 32 951.00 | | 37 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 476.00 | 763 476.00 | | 763 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 432 029.00 | 432 029.00 | | 432 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 404.00 | 173 404.00 | | 173 404.00 |
VB T. V. A. | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VC Groupe et associés | 281 638.00 | 281 638.00 | | 281 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 029.00 | 285 029.00 | | 285 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 575.00 | 955 437.00 | 8 138.00 | 963 575.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 261.00 | 1 189 261.00 | | 1 189 261.00 |