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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 14 234.00 | 766.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 620.00 | 580.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 854.00 | 23 893.00 | 56 962.00 | 80 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 174.00 | 55 953.00 | 67 222.00 | 123 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 278.00 | 94 699.00 | 150 579.00 | 245 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 816.00 | | 155 816.00 | 155 816.00 |
BZ Autres créances | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CF Disponibilités | 179 224.00 | | 179 224.00 | 179 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 520.00 | | 392 520.00 | 392 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 798.00 | 94 699.00 | 543 099.00 | 637 798.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223.00 | 3 211.00 | | 3 223.00 |
DG Autres réserves | 55 067.00 | 54 855.00 | | 55 067.00 |
DH Report à nouveau | 6 164.00 | 6 163.00 | | 6 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 915.00 | 222.00 | | 16 915.00 |
DL TOTAL (I) | 131 368.00 | 114 453.00 | | 131 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 255.00 | 63 857.00 | | 192 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 706.00 | 76 027.00 | | 65 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 117.00 | 70 214.00 | | 72 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 869.00 | 68 839.00 | | 80 869.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 924.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 731.00 | 279 863.00 | | 411 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 099.00 | 394 316.00 | | 543 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 731.00 | 279 863.00 | | 411 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 521.00 | | 29 957.00 | 222 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 245 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 204 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 271.00 | | 29 957.00 | 181 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 265.00 | 30 356.00 | 4 922.00 | 69 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 234.00 | 3 000.00 | | 11 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 400.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 811.00 | 26 956.00 | 4 922.00 | 57 811.00 |