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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 543.00 | 14 018.00 | 11 525.00 | 25 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 998.00 | 14 018.00 | 285 980.00 | 299 998.00 |
BP En cours de production de services | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 469.00 | | 145 469.00 | 145 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 467.00 | 14 018.00 | 431 448.00 | 445 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 753.00 | 29 864.00 | | 59 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 649.00 | 29 889.00 | | 47 649.00 |
DL TOTAL (I) | 108 002.00 | 60 353.00 | | 108 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 130.00 | 306 273.00 | | 262 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 301.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 571.00 | | 8 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 701.00 | 32 366.00 | | 25 701.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 2 237.00 | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 306.00 | 21 353.00 | | 25 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 446.00 | 371 101.00 | | 323 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 448.00 | 431 454.00 | | 431 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 208.00 | 143 975.00 | | 110 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 684.00 | | 373 684.00 | 373 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 684.00 | | 373 684.00 | 373 684.00 |
FM Production stockée | | | 4 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 278.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -1 251.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 1 619.00 | | 11 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 716.00 | 383 339.00 | | 378 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 067.00 | 353 450.00 | | 331 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 649.00 | 29 889.00 | | 47 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 998.00 | | | 299 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364.00 | 6 654.00 | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 364.00 | 6 654.00 | | 7 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 126.00 | 48 888.00 | 213 238.00 | 262 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 406.00 | 38 951.00 | 2 455.00 | 41 406.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 446.00 | 110 208.00 | 213 238.00 | 323 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 388.00 | 10 601.00 | | 8 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 6 070.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 49 714.00 | 48 368.00 | | 49 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 166.00 | 22 424.00 | | 22 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 769.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 752.00 | 11 370.00 | | 10 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 677.00 | 77 601.00 | | 74 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 432.00 | 15 601.00 | | 12 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 922.00 | 76 862.00 | | 71 922.00 |