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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 484.00 | 2 556.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040.00 | 484.00 | 2 556.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 354.00 | 484.00 | 72 870.00 | 73 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010.00 | 23 064.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 26 074.00 | 24 064.00 | | 26 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 502.00 | 149.00 | | 16 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 14 273.00 | | 20 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | 6 270.00 | | 5 456.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 797.00 | 20 691.00 | | 46 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 870.00 | 44 755.00 | | 72 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VI Groupe et associés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |