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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 1 124.00 | 3 273.00 | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 653 250.00 | | 653 250.00 | 653 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 900.00 | 65 133.00 | 14 767.00 | 79 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 887.00 | 38 731.00 | 42 156.00 | 80 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 135.00 | 104 988.00 | 781 148.00 | 886 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
BT Marchandises | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 066.00 | | 126 066.00 | 126 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 201.00 | 104 988.00 | 907 214.00 | 1 012 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 155 058.00 | 104 859.00 | | 155 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 180.00 | 50 199.00 | | 58 180.00 |
DL TOTAL (I) | 233 038.00 | 174 858.00 | | 233 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 468.00 | 438 583.00 | | 383 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 048.00 | 250 739.00 | | 196 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 760.00 | 91 525.00 | | 47 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 899.00 | 36 893.00 | | 46 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 175.00 | 817 740.00 | | 674 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 214.00 | 992 598.00 | | 907 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 397.00 | 25 598.00 | 12 008.00 | 91 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 124.00 | 1 565.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 832.00 | 24 475.00 | 10 443.00 | 89 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 048.00 | 196 048.00 | | 196 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 468.00 | 75 522.00 | 307 946.00 | 383 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 116.00 | 11 727.00 | 22 389.00 | 34 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 175.00 | 366 229.00 | 307 946.00 | 674 175.00 |