| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 420.00 | 48 882.00 | 40 537.00 | 89 420.00 |
040 Immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 627.00 | 56 185.00 | 106 442.00 | 162 627.00 |
060 Stock marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
072 Créances – Autres | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
084 Disponibilités | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
110 Total général Actif | 177 086.00 | 56 185.00 | 120 901.00 | 177 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 758.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 901.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
224 Production immobilisée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 836.00 | | | 158 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
242 Autres charges externes. | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
252 Charges sociales | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 686.00 | | | 168 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 849.00 | | | -9 849.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 408.00 | | | -10 408.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 539.00 | | | 9 539.00 |