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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 4 264.00 | 3 052.00 | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 776.00 | 402.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 496.00 | 5 040.00 | 3 455.00 | 8 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BN En cours de production de biens | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 199.00 | 5 040.00 | 77 158.00 | 82 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 750.00 | 33 162.00 | | 25 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 599.00 | 22 587.00 | | 19 599.00 |
DL TOTAL (I) | 48 649.00 | 59 050.00 | | 48 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 2 942.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 5.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 688.00 | 7 687.00 | | 15 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 717.00 | 11 659.00 | | 11 717.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 469.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 509.00 | 22 764.00 | | 28 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 158.00 | 81 815.00 | | 77 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 509.00 | 22 765.00 | | 28 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 256.00 | | 253 256.00 | 253 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 256.00 | | 253 256.00 | 253 256.00 |
FM Production stockée | | | -332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 2 873.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -1 206.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 986.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 941.00 | 261 305.00 | | 252 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 342.00 | 238 717.00 | | 233 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 599.00 | 22 587.00 | | 19 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 553.00 | 11 393.00 | | 7 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184.00 | 1 857.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 1 857.00 | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |