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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 578.00 | 48 697.00 | 11 881.00 | 60 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 479.00 | 60 687.00 | 42 793.00 | 103 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 080.00 | 109 384.00 | 194 696.00 | 304 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 788.00 | | 92 788.00 | 92 788.00 |
BN En cours de production de biens | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 393.00 | | 166 393.00 | 166 393.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 382 284.00 | | 382 284.00 | 382 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 542.00 | | 663 542.00 | 663 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 623.00 | 109 384.00 | 858 239.00 | 967 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 204.00 | 329 790.00 | | 356 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 978.00 | 176 414.00 | | 173 978.00 |
DL TOTAL (I) | 541 183.00 | 517 204.00 | | 541 183.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 372.00 | 67 187.00 | | 34 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 625.00 | 15 053.00 | | 30 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 292.00 | 73 734.00 | | 84 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 58 033.00 | | 37 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 001.00 | 92 388.00 | | 90 001.00 |
EA Autres dettes | 23 784.00 | 7 739.00 | | 23 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 056.00 | 314 133.00 | | 317 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 239.00 | 836 460.00 | | 858 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 959.00 | 279 788.00 | | 310 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 461.00 | | 18 533.00 | 328 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 914.00 | 304 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 914.00 | 164 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 439.00 | | 18 533.00 | 188 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 892.00 | 33 513.00 | 30 021.00 | 105 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 892.00 | 33 513.00 | 30 021.00 | 105 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 393.00 | 166 393.00 | | 166 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 345.00 | 28 248.00 | 6 097.00 | 34 345.00 |
VI Groupe et associés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 024.00 | 178 024.00 | | 178 024.00 |
VW T.V.A. | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 764.00 | 226 667.00 | 6 097.00 | 232 764.00 |