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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 125.00 | 3 675.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 821.00 | 12 283.00 | 69 538.00 | 81 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 621.00 | 12 408.00 | 73 213.00 | 85 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
BZ Autres créances | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CF Disponibilités | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 580.00 | | 151 580.00 | 151 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 202.00 | 12 408.00 | 224 794.00 | 237 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DH Report à nouveau | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 622.00 | 28 508.00 | | 32 622.00 |
DL TOTAL (I) | 74 130.00 | 43 508.00 | | 74 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 114.00 | 7 444.00 | | 106 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 882.00 | 20 183.00 | | 34 882.00 |
EA Autres dettes | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 664.00 | 28 089.00 | | 150 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 794.00 | 71 597.00 | | 224 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 664.00 | 28 089.00 | | 150 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FG Production vendue services | 312 068.00 | | 312 068.00 | 312 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 480.00 | | 312 480.00 | 312 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 031.00 | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 188.00 | 67 980.00 | | 314 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 566.00 | 39 472.00 | | 281 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 622.00 | 28 508.00 | | 32 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 445.00 | | 79 177.00 | 6 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 445.00 | | 79 177.00 | 6 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 12 393.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 12 393.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VC Groupe et associés | 655.00 | | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
VW T.V.A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 664.00 | 150 664.00 | | 150 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 53.00 | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 792.00 | 4 000.00 | | 8 792.00 |
ST Autres comptes | 130 392.00 | 13 071.00 | | 130 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 234.00 | 1 050.00 | | 13 234.00 |
YT Sous‐traitance | 449.00 | | | 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 866.00 | 260.00 | | 3 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 826.00 | 312.00 | | 5 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 851.00 | 13 596.00 | | 127 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 482.00 | 3 394.00 | | 30 482.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 902.00 | 18 121.00 | | 166 902.00 |