| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 533.00 | 568.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 472.00 | 4 295.00 | 39 177.00 | 43 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 574.00 | 4 827.00 | 39 746.00 | 44 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 285 377.00 | | 285 377.00 | 285 377.00 |
CF Disponibilités | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 421.00 | | 298 421.00 | 298 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 994.00 | 4 827.00 | 338 167.00 | 342 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
DH Report à nouveau | | -16 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 843.00 | 35 801.00 | | 97 843.00 |
DL TOTAL (I) | 118 569.00 | 20 726.00 | | 118 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 563.00 | 103 343.00 | | 129 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 440.00 | 78 709.00 | | 52 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 300.00 | 31 224.00 | | 30 300.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | 5 048.00 | | 7 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 598.00 | 285 636.00 | | 219 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 167.00 | 306 361.00 | | 338 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 598.00 | 285 636.00 | | 219 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 312.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 129 563.00 | | | 129 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 560 450.00 | | 560 450.00 | 560 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 455.00 | | 560 455.00 | 560 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | -943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 798.00 | 842.00 | | 127 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 798.00 | 842.00 | | 127 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 700.00 | 842.00 | | 27 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 725.00 | 5 212.00 | | 17 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 757.00 | 543 596.00 | | 775 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 914.00 | 507 795.00 | | 677 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 843.00 | 35 801.00 | | 97 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760.00 | | 56 806.00 | 1 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 992.00 | 44 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 992.00 | 44 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | 56 806.00 | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 3 857.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 3 857.00 | | 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VI Groupe et associés | 121 068.00 | 121 068.00 | | 121 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 644.00 | 242 644.00 | | 242 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 271.00 | 287 271.00 | | 287 271.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 598.00 | 219 598.00 | | 219 598.00 |