| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 3 141.00 | 2 459.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 366.00 | 19 587.00 | 32 780.00 | 52 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 967.00 | 22 728.00 | 35 239.00 | 57 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 706.00 | 12 500.00 | 69 206.00 | 81 706.00 |
BZ Autres créances | 287 170.00 | | 287 170.00 | 287 170.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 996.00 | 12 500.00 | 357 496.00 | 369 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 964.00 | 35 228.00 | 392 736.00 | 427 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 267.00 | 11 224.00 | | 57 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 277.00 | 46 043.00 | | 83 277.00 |
DL TOTAL (I) | 141 644.00 | 58 367.00 | | 141 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 747.00 | 69 494.00 | | 63 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 903.00 | 176 262.00 | | 103 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 730.00 | 71 685.00 | | 61 730.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 379.00 | 3 773.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 092.00 | 321 213.00 | | 251 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 736.00 | 379 580.00 | | 392 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 092.00 | 321 213.00 | | 251 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 266.00 | | 1 277 266.00 | 1 277 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 266.00 | | 1 277 266.00 | 1 277 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 648.00 | 20 184.00 | | 43 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 281.00 | 3 646.00 | | 2 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | 1 197.00 | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 1 197.00 | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 4 288.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 4 288.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 254.00 | -3 091.00 | | 4 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 678.00 | 17 906.00 | | 32 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 903.00 | 1 172 121.00 | | 1 335 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 626.00 | 1 126 078.00 | | 1 252 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 277.00 | 46 043.00 | | 83 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 339.00 | | 17 629.00 | 40 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 338.00 | | 17 629.00 | 40 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 382.00 | 9 346.00 | | 13 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 382.00 | 9 346.00 | | 13 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 903.00 | 103 903.00 | | 103 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
VB T. V. A. | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VI Groupe et associés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 759.00 | | | 117 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 111.00 | | | 126 111.00 |
VP Divers | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 181.00 | 244 181.00 | | 244 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 876.00 | 368 876.00 | | 368 876.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 092.00 | 251 092.00 | | 251 092.00 |