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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 771.00 | 986.00 | 10 785.00 | 11 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 772.00 | 986.00 | 10 786.00 | 11 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 130 163.00 | | 130 163.00 | 130 163.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 403.00 | | 146 403.00 | 146 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 175.00 | 986.00 | 157 189.00 | 158 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 598.00 | | | -94 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 094.00 | -94 598.00 | | -111 094.00 |
DL TOTAL (I) | -204 692.00 | -93 598.00 | | -204 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 203.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 620.00 | 45 430.00 | | 90 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 197.00 | 218 834.00 | | 225 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 078.00 | 67 410.00 | | 35 078.00 |
EA Autres dettes | 10 683.00 | 9 113.00 | | 10 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 881.00 | 345 490.00 | | 361 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 189.00 | 251 892.00 | | 157 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 881.00 | 345 490.00 | | 361 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 203.00 | | 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 960 964.00 | | 960 964.00 | 960 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 141.00 | | 961 141.00 | 961 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 572.00 | 10 573.00 | | 8 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 572.00 | 10 573.00 | | 8 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 46.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 46.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 772.00 | 10 527.00 | | 6 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 940.00 | 835 343.00 | | 975 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 034.00 | 929 941.00 | | 1 087 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 094.00 | -94 598.00 | | -111 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501.00 | | 10 271.00 | 1 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 10 271.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 860.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 860.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 197.00 | 225 197.00 | | 225 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 90 620.00 | 90 620.00 | | 90 620.00 |
VP Divers | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 697.00 | 138 697.00 | | 138 697.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 881.00 | 361 881.00 | | 361 881.00 |