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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 165 825.00 | 434 175.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 403.00 | 30 195.00 | 88 207.00 | 118 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 403.00 | 196 020.00 | 807 382.00 | 1 003 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CF Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 397.00 | 196 020.00 | 844 377.00 | 1 040 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 162 669.00 | | | 162 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
DL TOTAL (I) | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 501.00 | | | 600 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 726.00 | | | 605 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 377.00 | | | 844 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
FG Production vendue services | 132 746.00 | | 132 746.00 | 132 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 464.00 | | 134 464.00 | 134 464.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 734.00 | | | 134 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 403.00 | | 105 000.00 | 898 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 403.00 | | 105 000.00 | 898 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 422.00 | 46 598.00 | | 149 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 422.00 | 46 598.00 | | 149 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 501.00 | 119 874.00 | 455 746.00 | 600 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 726.00 | 125 099.00 | 455 746.00 | 605 726.00 |