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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 686 130.00 | | 5 686 130.00 | 5 686 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 686 130.00 | | 5 686 130.00 | 5 686 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 130.00 | | 5 686 130.00 | 5 686 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 15 200.00 | | 33 100.00 |
DG Autres réserves | 921.00 | 225 199.00 | | 921.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 000.00 | | | -2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 768 857.00 | 356 621.00 | | 6 768 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 162 878.00 | 957 021.00 | | 5 162 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 126 014.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 290.00 | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 268.00 | | | 491 268.00 |
EA Autres dettes | 28 449.00 | 20 423.00 | | 28 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 252.00 | 149 727.00 | | 523 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 130.00 | 1 106 748.00 | | 5 686 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 376 215.00 | | | 7 376 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 360.00 | | | 1 106 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 269 855.00 | | | 6 269 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 268.00 | | | 191 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 097 888.00 | 402 652.00 | | 8 097 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 030.00 | 46 031.00 | | 1 329 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 768 857.00 | 356 621.00 | | 6 768 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 800.00 | | | 1 100 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 800.00 | | | 1 100 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 268.00 | 191 268.00 | | 191 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 766.00 | | | 124 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 252.00 | 523 252.00 | | 523 252.00 |