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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 808.00 | 37 041.00 | 38 767.00 | 75 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 929.00 | 49 928.00 | 40 001.00 | 89 929.00 |
BT Marchandises | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 484.00 | 1 782.00 | 843 702.00 | 845 484.00 |
BZ Autres créances | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CF Disponibilités | 80 435.00 | | 80 435.00 | 80 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 475.00 | 1 782.00 | 1 019 693.00 | 1 021 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 404.00 | 51 710.00 | 1 059 694.00 | 1 111 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -691 066.00 | -772 091.00 | | -691 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 032.00 | 81 025.00 | | 43 032.00 |
DL TOTAL (I) | -348 034.00 | -391 066.00 | | -348 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 2 290.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 058.00 | 1 556 215.00 | | 1 289 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 803.00 | 96 600.00 | | 55 803.00 |
EA Autres dettes | 59 564.00 | 68 788.00 | | 59 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 728.00 | 1 764 244.00 | | 1 407 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 694.00 | 1 373 177.00 | | 1 059 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 038.00 | | 1 770.00 | 74 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 024.00 | 15 904.00 | | 34 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | 1 470.00 | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 606.00 | 14 435.00 | | 22 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 058.00 | 1 289 058.00 | | 1 289 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 843 345.00 | 843 345.00 | | 843 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 602.00 | 915 602.00 | | 915 602.00 |
VW T.V.A. | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 728.00 | 1 407 728.00 | | 1 407 728.00 |