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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 236.00 | 15 605.00 | 122 630.00 | 138 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026 324.00 | | 2 026 324.00 | 2 026 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 561.00 | 15 605.00 | 2 148 955.00 | 2 164 561.00 |
BZ Autres créances | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
CF Disponibilités | 1 129 956.00 | | 1 129 956.00 | 1 129 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 270 581.00 | | 1 270 581.00 | 1 270 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 142.00 | 15 605.00 | 3 419 537.00 | 3 435 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 1 000.00 | | 4 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 841 800.00 | | | 1 841 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 100.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 369 960.00 | 226 562.00 | | 369 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 997.00 | 143 718.00 | | 1 149 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 378.00 | 371 380.00 | | 3 366 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 394.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 52.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 1 912.00 | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 847.00 | 41 522.00 | | 44 847.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 200.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 159.00 | 44 082.00 | | 53 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 537.00 | 415 462.00 | | 3 419 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 104.00 | |
FM Production stockée | | | 11 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 853.00 | 54 225.00 | | 55 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 203.00 | 394 834.00 | | 1 434 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 206.00 | 251 115.00 | | 284 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 997.00 | 143 718.00 | | 1 149 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |