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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 2 752.00 | 455.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 001.00 | 2 752.00 | 21 249.00 | 24 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 007.00 | | 119 007.00 | 119 007.00 |
BZ Autres créances | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 614.00 | | 232 614.00 | 232 614.00 |
CF Disponibilités | 406 495.00 | | 406 495.00 | 406 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 859 151.00 | | 859 151.00 | 859 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 152.00 | 2 752.00 | 880 400.00 | 883 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 348 403.00 | 240 618.00 | | 348 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 528.00 | 507 786.00 | | 403 528.00 |
DL TOTAL (I) | 753 031.00 | 749 503.00 | | 753 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 33 136.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 349.00 | 14 646.00 | | 29 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 048.00 | 187 141.00 | | 97 048.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 369.00 | 234 922.00 | | 127 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 400.00 | 984 425.00 | | 880 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682.00 | | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 732.00 | | 77 857.00 | 47 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 587.00 | 20 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 587.00 | 24 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | | 583.00 | 2 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 108.00 | | 77 273.00 | 45 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | 346.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 346.00 | | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
UX Autres créances clients | 119 007.00 | 119 007.00 | | 119 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 836.00 | 240 836.00 | | 240 836.00 |
VW T.V.A. | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |