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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 994.00 | 7 852.00 | 3 142.00 | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 994.00 | 7 852.00 | 3 142.00 | 10 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 498.00 | 2 990.00 | 573 508.00 | 576 498.00 |
BZ Autres créances | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CF Disponibilités | 733 093.00 | | 733 093.00 | 733 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 318.00 | 2 990.00 | 1 334 328.00 | 1 337 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 312.00 | 10 842.00 | 1 337 470.00 | 1 348 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 996.00 | 175 964.00 | | 205 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 073.00 | 430 032.00 | | 647 073.00 |
DL TOTAL (I) | 864 069.00 | 616 996.00 | | 864 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 16 218.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 988.00 | 113 492.00 | | 148 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 734.00 | 73 657.00 | | 225 734.00 |
EA Autres dettes | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 400.00 | 203 366.00 | | 473 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 470.00 | 820 362.00 | | 1 337 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 827.00 | | 2 167.00 | 8 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 827.00 | | 2 167.00 | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245.00 | 2 607.00 | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245.00 | 2 607.00 | | 5 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 988.00 | 148 988.00 | | 148 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 735.00 | 237 490.00 | | 225 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 225.00 | 604 225.00 | | 604 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 225.00 | 604 225.00 | | 604 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 400.00 | 485 155.00 | | 473 400.00 |