| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 146.00 | 1 296.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744.00 | 1 447.00 | 1 296.00 | 2 744.00 |
BT Marchandises | 114 574.00 | | 114 574.00 | 114 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CF Disponibilités | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 550.00 | | 164 550.00 | 164 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 295.00 | 1 447.00 | 165 847.00 | 167 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DL TOTAL (I) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 047.00 | | | 159 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 847.00 | | | 165 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 448.00 | 4 218.00 | 27 230.00 | 31 448.00 |
VI Groupe et associés | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 448.00 | | | -31 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VW T.V.A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 047.00 | 47 447.00 | 111 599.00 | 159 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -114.00 | | | -114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
ST Autres comptes | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |