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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 735.00 | | 854 735.00 | 854 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096 365.00 | | 7 096 365.00 | 7 096 365.00 |
BZ Autres créances | 194 691.00 | | 194 691.00 | 194 691.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 166 530.00 | | 8 166 530.00 | 8 166 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 530.00 | | 8 166 530.00 | 8 166 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 263 897.00 | -94 525.00 | | 263 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 400.00 | 358 523.00 | | 152 400.00 |
DL TOTAL (I) | 417 397.00 | 264 997.00 | | 417 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 965.00 | | | 2 156 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 220 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 309.00 | 2 342 388.00 | | 405 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 032.00 | 1 282 825.00 | | 1 044 032.00 |
EA Autres dettes | 13 393.00 | 8 000.00 | | 13 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 105 010.00 | 4 832 941.00 | | 4 105 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 749 133.00 | 10 686 153.00 | | 7 749 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 530.00 | 10 951 150.00 | | 8 166 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 249 857.00 | | 3 249 857.00 | 3 249 857.00 |
FG Production vendue services | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 207.00 | | 3 275 207.00 | 3 275 207.00 |
FM Production stockée | | | -1 012 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 292.00 | 4 696 231.00 | | 2 262 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 892.00 | 4 337 708.00 | | 2 109 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 400.00 | 358 523.00 | | 152 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 309.00 | 405 309.00 | | 405 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 105 010.00 | 4 105 010.00 | | 4 105 010.00 |
UX Autres créances clients | 7 096 365.00 | 7 096 365.00 | | 7 096 365.00 |
VB T. V. A. | 191 003.00 | 191 003.00 | | 191 003.00 |
VC Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156 965.00 | 2 156 965.00 | | 2 156 965.00 |
VI Groupe et associés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VP Divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 274.00 | 7 294 274.00 | | 7 294 274.00 |
VW T.V.A. | 1 044 032.00 | 1 044 032.00 | | 1 044 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 724 709.00 | 7 724 709.00 | | 7 724 709.00 |