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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 140.00 | 53 391.00 | 100 749.00 | 154 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 158.00 | 120 906.00 | 143 252.00 | 264 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 043.00 | 174 997.00 | 244 046.00 | 419 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 134.00 | 7 995.00 | 380 139.00 | 388 134.00 |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CF Disponibilités | 227 837.00 | | 227 837.00 | 227 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 463.00 | 7 995.00 | 674 468.00 | 682 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 506.00 | 182 992.00 | 918 514.00 | 1 101 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 389 278.00 | 283 740.00 | | 389 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 062.00 | 175 896.00 | | 175 062.00 |
DL TOTAL (I) | 566 540.00 | 461 836.00 | | 566 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 027.00 | 29 694.00 | | 84 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 536.00 | 2 250.00 | | 8 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 306.00 | 162 654.00 | | 104 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 887.00 | 154 783.00 | | 131 887.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 13 844.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 974.00 | 363 225.00 | | 351 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 514.00 | 825 061.00 | | 918 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 267.00 | 349 747.00 | | 297 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 172.00 | | 70 825.00 | 104 172.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 472.00 | | 70 825.00 | 103 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 172.00 | 70 825.00 | | 104 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 472.00 | 70 825.00 | | 103 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 218.00 | 3 777.00 | | 4 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 218.00 | 3 777.00 | | 4 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 218.00 | 3 777.00 | | 4 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 378 540.00 | 378 540.00 | | 378 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 987.00 | 29 280.00 | 54 707.00 | 83 987.00 |
VI Groupe et associés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 099.00 | 420 099.00 | | 420 099.00 |
VW T.V.A. | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 974.00 | 297 267.00 | 54 707.00 | 351 974.00 |