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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 963.00 | 7 355.00 | 2 608.00 | 9 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 985.00 | 7 587.00 | 103 397.00 | 110 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BP En cours de production de services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BT Marchandises | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CF Disponibilités | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 346.00 | | 374 346.00 | 374 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 330.00 | 7 587.00 | 477 743.00 | 485 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 113.00 | 15 751.00 | | 6 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 180.00 | 11 362.00 | | 8 180.00 |
DL TOTAL (I) | 15 394.00 | 28 213.00 | | 15 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 736.00 | 361 536.00 | | 344 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030.00 | 11 693.00 | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 091.00 | 50 346.00 | | 64 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 118.00 | 5 770.00 | | 45 118.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 848.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 349.00 | 431 192.00 | | 462 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 743.00 | 459 405.00 | | 477 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 263.00 | 243.00 | 1 647 505.00 | 1 647 263.00 |
FG Production vendue services | 123 899.00 | 116.00 | 124 015.00 | 123 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 162.00 | 358.00 | 1 771 520.00 | 1 771 162.00 |
FM Production stockée | | | 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 8 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 21 505.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 122.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 17 685.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 3 820.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 489.00 | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 313.00 | 1 370 432.00 | | 1 785 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 133.00 | 1 359 070.00 | | 1 777 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 180.00 | 11 362.00 | | 8 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 795.00 | | 100 789.00 | 13 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 400.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 110 985.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 963.00 | | 100 389.00 | 9 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 400.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 126.00 | 1 461.00 | | 6 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 1 457.00 | | 5 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 668.00 | 158 668.00 | | 158 668.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 617.00 | 65 144.00 | 277 473.00 | 342 617.00 |
VI Groupe et associés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 268.00 | 168 868.00 | 400.00 | 169 268.00 |
VW T.V.A. | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 349.00 | 184 876.00 | 277 473.00 | 462 349.00 |