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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 573.00 | 35 548.00 | 24 024.00 | 59 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 773.00 | 35 548.00 | 25 224.00 | 60 773.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 304.00 | | 154 304.00 | 154 304.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 171 376.00 | | 171 376.00 | 171 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 706.00 | | 432 706.00 | 432 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 479.00 | 35 548.00 | 457 930.00 | 493 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 325 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 981.00 | 4 693.00 | | 4 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809.00 | -39 712.00 | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 294 990.00 | 292 181.00 | | 294 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 593.00 | 30 478.00 | | 33 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 12 280.00 | | 25 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 544.00 | 84 376.00 | | 100 544.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 28 518.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 940.00 | 258 609.00 | | 162 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 930.00 | 550 790.00 | | 457 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 347.00 | 228 131.00 | | 129 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 633.00 | | 13 990.00 | 48 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 60 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 59 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 433.00 | | 13 990.00 | 47 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 315.00 | 12 084.00 | 1 850.00 | 25 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 315.00 | 12 084.00 | 1 850.00 | 25 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 304.00 | 154 304.00 | | 154 304.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VI Groupe et associés | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 530.00 | 161 330.00 | 1 200.00 | 162 530.00 |
VW T.V.A. | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 940.00 | 129 347.00 | | 162 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | 6 818.00 | | 5 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 111.00 | 16 532.00 | | 12 111.00 |
ST Autres comptes | 36 550.00 | 31 307.00 | | 36 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 839.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 33 977.00 | 25 061.00 | | 33 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 665.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 741.00 | 7 483.00 | | 5 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 480.00 | 67 670.00 | | 75 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 741.00 | 9 059.00 | | 11 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 438.00 | 77 739.00 | | 87 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |