| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 491.00 | 524 083.00 | 133 409.00 | 657 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 700.00 | | 395 700.00 | 395 700.00 |
AP Constructions | 13 599.00 | 8 096.00 | 5 503.00 | 13 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 266.00 | 75 066.00 | 6 200.00 | 81 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 151.00 | | 252 151.00 | 252 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 607 436.00 | | 48 607 436.00 | 48 607 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 407 644.00 | 607 244.00 | 121 800 399.00 | 122 407 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 924.00 | 28 445.00 | 1 141 479.00 | 1 169 924.00 |
BZ Autres créances | 4 422 360.00 | | 4 422 360.00 | 4 422 360.00 |
CF Disponibilités | 6 106 762.00 | | 6 106 762.00 | 6 106 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 424.00 | | 156 424.00 | 156 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 869 950.00 | 28 445.00 | 11 841 505.00 | 11 869 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 277 593.00 | 635 689.00 | 133 641 904.00 | 134 277 593.00 |
CU Autres participations | 72 400 000.00 | | 72 400 000.00 | 72 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 804 337.00 | 31 149 876.00 | | 54 804 337.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 449 301.00 | -18 818 796.00 | | -15 449 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 769 742.00 | 3 369 495.00 | | -4 769 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 789.00 | | | 124 789.00 |
DL TOTAL (I) | 34 710 083.00 | 15 700 575.00 | | 34 710 083.00 |
DP Provisions pour risques | 11 572.00 | 14 250.00 | | 11 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 722.00 | 14 250.00 | | 65 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 076 678.00 | 113 227 296.00 | | 97 076 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 020.00 | 354 448.00 | | 620 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 469.00 | 1 334 740.00 | | 1 091 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 866 099.00 | 114 916 484.00 | | 98 866 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 641 904.00 | 130 631 308.00 | | 133 641 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 083 549.00 | 139 433.00 | 4 222 982.00 | 4 083 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 549.00 | 139 433.00 | 4 222 982.00 | 4 083 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 863 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 376 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 500.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 960.00 | 227 393.00 | | 320 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 110.00 | 227 393.00 | | 375 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 102.00 | -226 893.00 | | -375 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 672.00 | 29 803.00 | | 17 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 966.00 | 15 328 748.00 | | 7 249 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 019 708.00 | 11 959 253.00 | | 12 019 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 769 742.00 | 3 369 495.00 | | -4 769 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 146 266.00 | | 266 651.00 | 122 146 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 121 007 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | 373.00 | 122 407 644.00 | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | 347 016.00 | 4 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 691.00 | | 14 500.00 | 1 038 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 765.00 | | 252 151.00 | 99 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 007 809.00 | | | 121 007 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 466.00 | 90 779.00 | | 516 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 031.00 | 79 052.00 | | 445 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 435.00 | 11 727.00 | | 71 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 250.00 | 54 150.00 | 2 678.00 | 14 250.00 |
6T Sur comptes clients | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 695.00 | 54 150.00 | 2 678.00 | 42 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 076 678.00 | | 93 593 042.00 | 97 076 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 020.00 | 620 020.00 | | 620 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 691.00 | 349 691.00 | | 349 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 936.00 | 541 936.00 | | 541 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 607 436.00 | | 48 607 436.00 | 48 607 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 790.00 | 1 135 790.00 | | 1 135 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VB T. V. A. | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
VC Groupe et associés | 4 122 203.00 | 4 122 203.00 | | 4 122 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 503 843.00 | | | 7 503 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 654 461.00 | | | 23 654 461.00 |
VP Divers | 182 828.00 | 182 828.00 | | 182 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 424.00 | 156 424.00 | | 156 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 356 144.00 | 5 748 708.00 | 48 607 436.00 | 54 356 144.00 |
VW T.V.A. | 160 968.00 | 160 968.00 | | 160 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 866 099.00 | 1 789 421.00 | 93 593 042.00 | 98 866 099.00 |