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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 448.00 | 60 674.00 | 18 774.00 | 79 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 712.00 | 74 833.00 | 43 878.00 | 118 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BN En cours de production de biens | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
BZ Autres créances | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 210 744.00 | | 210 744.00 | 210 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 860.00 | | 333 860.00 | 333 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 572.00 | 74 833.00 | 377 738.00 | 452 572.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 419.00 | 127 130.00 | | 201 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 249.00 | 74 289.00 | | 60 249.00 |
DL TOTAL (I) | 267 168.00 | 206 919.00 | | 267 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 765.00 | 27 764.00 | | 12 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 6 660.00 | | 6 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 759.00 | 3 910.00 | | 16 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 621.00 | 17 524.00 | | 36 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 837.00 | 94 043.00 | | 37 837.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 274 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 571.00 | 424 911.00 | | 110 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 738.00 | 631 830.00 | | 377 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 571.00 | 412 146.00 | | 110 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 242.00 | | 17 678.00 | 102 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 118 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 93 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 139.00 | | 17 677.00 | 77 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 1.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 362.00 | 2 680.00 | 1 209.00 | 73 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 362.00 | 2 680.00 | 1 209.00 | 73 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UX Autres créances clients | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
VB T. V. A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 4 177.00 | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 042.00 | 9 312.00 | | 28 042.00 |
ST Autres comptes | 59 750.00 | 41 283.00 | | 59 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 208.00 | 31 415.00 | | 32 208.00 |
YT Sous‐traitance | 154 599.00 | 60 162.00 | | 154 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | 1 695.00 | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 043.00 | 5 872.00 | | 4 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 182.00 | 124 682.00 | | 131 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 538.00 | 51 207.00 | | 101 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 599.00 | 142 173.00 | | 274 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |