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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | 2 934.00 | 555.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 627.00 | 2 934.00 | 8 694.00 | 11 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 256.00 | | 744 256.00 | 744 256.00 |
BZ Autres créances | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CF Disponibilités | 187 272.00 | | 187 272.00 | 187 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 313.00 | | 963 313.00 | 963 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 076.00 | 2 934.00 | 974 143.00 | 977 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 361.00 | 637.00 | | 5 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 691.00 | 4 724.00 | | -45 691.00 |
DL TOTAL (I) | -39 330.00 | 6 361.00 | | -39 330.00 |
DP Provisions pour risques | 2 136.00 | 493.00 | | 2 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136.00 | 493.00 | | 2 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 238.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 863.00 | 512 143.00 | | 755 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 979.00 | 295 099.00 | | 237 979.00 |
EA Autres dettes | 7 764.00 | 5 103.00 | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 929.00 | 812 583.00 | | 1 001 929.00 |
ED (V) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 143.00 | 819 437.00 | | 974 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 929.00 | 812 583.00 | | 1 001 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 238.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 358.00 | 528 007.00 | 1 868 365.00 | 1 340 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 358.00 | 528 007.00 | 1 868 365.00 | 1 340 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 466.00 | 1 421 040.00 | | 1 875 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 157.00 | 1 416 316.00 | | 1 921 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 691.00 | 4 724.00 | | -45 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 627.00 | | 84.00 | 11 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 139.00 | | 84.00 | 8 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934.00 | 532.00 | 3 466.00 | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 532.00 | 3 466.00 | 2 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 136.00 | 6 972.00 | 2 135.00 | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | 6 972.00 | 2 135.00 | 2 136.00 |
UG ‐ Financières | | 6 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | | 219 886.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 643.00 | 480 643.00 | | 480 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 188.00 | 227 188.00 | | 227 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
UX Autres créances clients | 599 274.00 | 599 274.00 | | 599 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 137.00 | 634 914.00 | 8 223.00 | 643 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 935.00 | 715 935.00 | 219 886.00 | 955 935.00 |