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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 510.00 | | 3 654 510.00 | 3 654 510.00 |
BZ Autres créances | 320 312.00 | | 320 312.00 | 320 312.00 |
CF Disponibilités | 652 923.00 | | 652 923.00 | 652 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 234.00 | | 973 234.00 | 973 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 744.00 | | 4 627 744.00 | 4 627 744.00 |
CU Autres participations | 3 654 510.00 | | 3 654 510.00 | 3 654 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392 010.00 | 3 392 010.00 | | 3 392 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 073.00 | 25 650.00 | | 51 073.00 |
DG Autres réserves | 970 392.00 | 487 341.00 | | 970 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 697.00 | 508 475.00 | | -46 697.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 366 778.00 | 4 413 476.00 | | 4 366 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 527.00 | 50 786.00 | | 256 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 2 075.00 | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 76.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 966.00 | 52 937.00 | | 260 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 744.00 | 4 466 412.00 | | 4 627 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 966.00 | 52 937.00 | | 260 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 4.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -4.00 | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 654.00 | 513 060.00 | | 164 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 351.00 | 4 585.00 | | 211 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 697.00 | 508 475.00 | | -46 697.00 |