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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 996.00 | 6 667.00 | 6 329.00 | 12 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 171.00 | 136.00 | 61 035.00 | 61 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 122.00 | 53 744.00 | 33 378.00 | 87 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 008.00 | 71 545.00 | 103 463.00 | 175 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 297.00 | 132 092.00 | 204 205.00 | 336 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 502.00 | | 144 502.00 | 144 502.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 503 442.00 | | 503 442.00 | 503 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 931.00 | | 750 931.00 | 750 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 228.00 | 132 092.00 | 955 136.00 | 1 087 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 412 319.00 | 207 695.00 | | 412 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 649.00 | 210 624.00 | | 300 649.00 |
DL TOTAL (I) | 714 068.00 | 419 419.00 | | 714 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 315.00 | 162 696.00 | | 123 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 188.00 | 65 716.00 | | 32 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | 41 900.00 | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 44 848.00 | | 21 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 802.00 | 84 798.00 | | 31 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 069.00 | 399 959.00 | | 241 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 136.00 | 819 377.00 | | 955 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 565.00 | | 29 907.00 | 311 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175.00 | 336 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 989.00 | 74 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 262 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 260.00 | | 4 896.00 | 71 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 305.00 | | 25 010.00 | 240 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 072.00 | 37 186.00 | 4 166.00 | 99 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 2 431.00 | 1 989.00 | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 711.00 | 34 755.00 | 2 177.00 | 92 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
UX Autres créances clients | 144 502.00 | 144 502.00 | | 144 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 266.00 | 39 589.00 | 67 561.00 | 123 266.00 |
VI Groupe et associés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 071.00 | 156 071.00 | | 156 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 669.00 | 124 991.00 | 67 561.00 | 208 669.00 |