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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 392.00 | 955.00 | 437.00 | 1 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 184.00 | 16 589.00 | 17 595.00 | 34 184.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 667.00 | 17 544.00 | 21 122.00 | 38 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
060 Stock marchandises | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
084 Disponibilités | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
110 Total général Actif | 88 578.00 | 17 544.00 | 71 033.00 | 88 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 793.00 | 98 564.00 | | 130 793.00 |
230 Autres produits | 388.00 | 461.00 | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 181.00 | 99 025.00 | | 131 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 912.00 | 12 680.00 | | 11 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 035.00 | 2 841.00 | | 3 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 747.00 | 18 615.00 | | 24 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -956.00 | 3 336.00 | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 35 146.00 | 36 193.00 | | 35 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 2 232.00 | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 788.00 | 12 035.00 | | 28 788.00 |
252 Charges sociales | 9 124.00 | 5 047.00 | | 9 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 166.00 | 5 345.00 | | 5 166.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 1 040.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 647.00 | 99 362.00 | | 119 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 534.00 | -337.00 | | 11 534.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 619.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 060.00 | -956.00 | | 11 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 826.00 | | | 826.00 |