| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 763.00 | 49 678.00 | 40 085.00 | 89 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 408.00 | 4 440.00 | 11 968.00 | 16 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 256.00 | 54 118.00 | 5 328 138.00 | 5 382 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 533.00 | | 456 533.00 | 456 533.00 |
BZ Autres créances | 783 075.00 | | 783 075.00 | 783 075.00 |
CF Disponibilités | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 977.00 | | 1 273 977.00 | 1 273 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 232.00 | 54 118.00 | 6 602 114.00 | 6 656 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 5 274 135.00 | | 5 274 135.00 | 5 274 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 491.00 | -248 798.00 | | -350 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 707.00 | -101 693.00 | | 3 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 216.00 | 3 349 509.00 | | 3 353 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 791.00 | 475 313.00 | | 701 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 927.00 | 1 312 450.00 | | 2 309 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 245.00 | 24 181.00 | | 29 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 939.00 | 97 234.00 | | 203 939.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 3 999.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 898.00 | 1 913 177.00 | | 3 248 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 114.00 | 5 262 686.00 | | 6 602 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 309 927.00 | | | 2 309 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 266.00 | | 841 266.00 | 841 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 266.00 | | 841 266.00 | 841 266.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 829.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 989.00 | 429 480.00 | | 844 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 282.00 | 531 173.00 | | 841 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 707.00 | -101 693.00 | | 3 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 088.00 | | 539 167.00 | 4 843 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 710.00 | | 38 053.00 | 51 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 382 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | 14 121.00 | 2 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789 092.00 | | 486 993.00 | 4 789 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 289.00 | 22 829.00 | | 31 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 630.00 | 19 048.00 | | 30 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 3 781.00 | | 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 307 685.00 | 2 307 685.00 | | 2 307 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 456 533.00 | 456 533.00 | | 456 533.00 |
VB T. V. A. | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VC Groupe et associés | 733 113.00 | 733 113.00 | | 733 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 727.00 | 176 544.00 | 411 704.00 | 698 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 432.00 | | | 377 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 062.00 | 1 242 062.00 | | 1 242 062.00 |
VW T.V.A. | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 898.00 | 2 726 714.00 | 411 704.00 | 3 248 898.00 |