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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 9 190.00 | 70.00 | 9 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 233.00 | 14 950.00 | 23 282.00 | 38 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 552.00 | 31 774.00 | 85 778.00 | 117 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 907.00 | 57 924.00 | 197 982.00 | 255 907.00 |
BT Marchandises | 358 370.00 | | 358 370.00 | 358 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 506.00 | 336.00 | 18 170.00 | 18 506.00 |
BZ Autres créances | 465 608.00 | | 465 608.00 | 465 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 809.00 | | 607 809.00 | 607 809.00 |
CF Disponibilités | 233 862.00 | | 233 862.00 | 233 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 271.00 | 336.00 | 1 702 935.00 | 1 703 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 178.00 | 58 261.00 | 1 900 917.00 | 1 959 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 807.00 | | | 173 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 957.00 | | | 232 957.00 |
DL TOTAL (I) | 442 213.00 | | | 442 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 278.00 | | | 1 048 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 648.00 | | | 253 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 561.00 | | | 1 439 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 917.00 | | | 1 900 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 595.00 | | | 1 330 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 802 306.00 | | 9 802 306.00 | 9 802 306.00 |
FG Production vendue services | 14 680.00 | 416.00 | 15 097.00 | 14 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 816 987.00 | 416.00 | 9 817 403.00 | 9 816 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 853 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 889 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 638 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 541 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633 784.00 | | | 633 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 821.00 | | | 9 862 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 629 864.00 | | | 9 629 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 957.00 | | | 232 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 859.00 | | 76 049.00 | 179 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 779.00 | | 76 049.00 | 129 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 398.00 | 21 527.00 | | 36 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111.00 | 79.00 | | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 277.00 | 21 448.00 | | 25 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 157.00 | 3 986.00 | | 15 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 157.00 | 3 986.00 | | 15 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 278.00 | 1 048 278.00 | | 1 048 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 648.00 | 253 648.00 | | 253 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
UX Autres créances clients | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 985.00 | 28 201.00 | 85 968.00 | 135 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 609.00 | 291 801.00 | 173 808.00 | 465 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 586.00 | 325 969.00 | 212 617.00 | 538 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 379.00 | 1 330 595.00 | 85 968.00 | 1 438 379.00 |