| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 65 000.00 | 80 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 481.00 | 49.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 391.00 | 30 056.00 | 21 335.00 | 51 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 970.00 | 95 537.00 | 101 433.00 | 196 970.00 |
BT Marchandises | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BZ Autres créances | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CF Disponibilités | 182 828.00 | | 182 828.00 | 182 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 282.00 | | 321 282.00 | 321 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 252.00 | 95 537.00 | 422 715.00 | 518 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 946.00 | 36 213.00 | | 52 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | 16 733.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 86 472.00 | 85 946.00 | | 86 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 856.00 | 102 594.00 | | 176 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 492.00 | 261 506.00 | | 152 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 679.00 | 8 261.00 | | 6 679.00 |
EA Autres dettes | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 243.00 | 373 294.00 | | 336 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 715.00 | 459 240.00 | | 422 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 445.00 | 296 454.00 | | 285 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 273.00 | | 267 273.00 | 267 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 273.00 | | 267 273.00 | 267 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | 415.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 951.00 | 407 400.00 | | 277 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 425.00 | 390 667.00 | | 277 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | 16 733.00 | | 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | 2 868.00 | | 2 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 985.00 | | 4 985.00 | 191 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 936.00 | | 4 985.00 | 46 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 151.00 | 7 386.00 | | 23 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 151.00 | 7 386.00 | | 23 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 492.00 | 152 492.00 | | 152 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VB T. V. A. | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 840.00 | 26 043.00 | 50 797.00 | 76 840.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 136.00 | 75 087.00 | 49.00 | 75 136.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 243.00 | 285 445.00 | 50 797.00 | 336 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 973.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | 5 266.00 | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 17 717.00 | 19 373.00 | | 17 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 800.00 | 34 250.00 | | 13 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 275.00 | 48 605.00 | | 2 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 2 491.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | 4 464.00 | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 342.00 | 81 183.00 | | 52 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 698.00 | 59 820.00 | | 29 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 960.00 | 107 494.00 | | 38 960.00 |