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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
BZ Autres créances | 20 414 480.00 | 18 470 480.00 | 1 944 000.00 | 20 414 480.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 415 639.00 | 18 470 480.00 | 1 945 159.00 | 20 415 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 092 600.00 | | 1 092 600.00 | 1 092 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 700 239.00 | 19 662 480.00 | 3 037 759.00 | 22 700 239.00 |
CU Autres participations | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 684 685.00 | 3 684 685.00 | | 3 684 685.00 |
DH Report à nouveau | -3 545 542.00 | -3 552 542.00 | | -3 545 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520.00 | 7 000.00 | | -520.00 |
DL TOTAL (I) | 143 623.00 | 144 143.00 | | 143 623.00 |
DP Provisions pour risques | 1 092 600.00 | 2 438 000.00 | | 1 092 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 600.00 | 2 438 000.00 | | 1 092 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 458.00 | 505 458.00 | | 1 477 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 103.00 | 341 517.00 | | 323 103.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 537.00 | 847 951.00 | | 1 801 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 759.00 | 3 430 093.00 | | 3 037 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 938.00 | 13 172 174.00 | | 13 223 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 438 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 092 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087 125.00 | 5 271 554.00 | | 2 087 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087 125.00 | 5 271 554.00 | | 2 087 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087 125.00 | -5 271 554.00 | | -2 087 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 000.00 | 2 445 000.00 | | 2 438 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 520.00 | 2 438 000.00 | | 2 438 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520.00 | 7 000.00 | | -520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438 000.00 | 1 092 600.00 | 2 438 000.00 | 2 438 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438 000.00 | 1 092 600.00 | 2 438 000.00 | 2 438 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 103.00 | 323 103.00 | | 323 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 458.00 | 1 477 458.00 | | 1 477 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 537.00 | 1 801 537.00 | | 1 801 537.00 |