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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 707.00 | 3 544.00 | 30 163.00 | 33 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 227.00 | 4 064.00 | 30 163.00 | 34 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
072 Créances – Autres | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
084 Disponibilités | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
110 Total général Actif | 102 935.00 | 4 064.00 | 98 871.00 | 102 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 116.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 871.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 869.00 | | | 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 998.00 | | | 1 998.00 |