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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 150.00 | 68 158.00 | 16 992.00 | 85 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 208.00 | 160 066.00 | 165 142.00 | 325 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 468.00 | 228 223.00 | 185 245.00 | 413 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BT Marchandises | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 909.00 | | 460 909.00 | 460 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 377.00 | 228 223.00 | 646 153.00 | 874 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 861.00 | 179 819.00 | | 140 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 507.00 | -38 958.00 | | 17 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158.00 | 1 358.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 268 526.00 | 252 219.00 | | 268 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 101 715.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 584.00 | 42 838.00 | | 20 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 465.00 | 43 767.00 | | 40 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 578.00 | 66 347.00 | | 66 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 628.00 | 254 667.00 | | 377 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 153.00 | 506 886.00 | | 646 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 128.00 | 254 667.00 | | 150 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 084.00 | | 20 274.00 | 390 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 892.00 | 52 331.00 | | 175 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 892.00 | 52 331.00 | | 175 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 22 500.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 152.00 | 14 042.00 | 3 110.00 | 17 152.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 628.00 | 150 128.00 | 220 000.00 | 377 628.00 |