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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 882.00 | | 1 804 882.00 | 1 804 882.00 |
BZ Autres créances | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 192.00 | | 1 854 192.00 | 1 854 192.00 |
CU Autres participations | 1 804 882.00 | | 1 804 882.00 | 1 804 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 016.00 | | | 390 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
DG Autres réserves | 385 860.00 | | | 385 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 060.00 | | | 298 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 939.00 | | | 1 112 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 028.00 | | | 610 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 624.00 | | | 719 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 192.00 | | | 1 854 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 461.00 | | | 208 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 121.00 | | | -9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 125.00 | | | 325 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 060.00 | | | 298 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 137.00 | | 185 746.00 | 1 619 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 137.00 | | 185 746.00 | 1 619 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 028.00 | 98 865.00 | 488 196.00 | 610 028.00 |
VI Groupe et associés | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 758.00 | | | 123 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 624.00 | 208 461.00 | 488 196.00 | 719 624.00 |