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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 610.00 | 1 665.00 | 4 945.00 | 6 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 866.00 | 1 921.00 | 4 945.00 | 6 866.00 |
060 Stock marchandises | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 338.00 | 373.00 | 2 966.00 | 3 338.00 |
084 Disponibilités | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 750.00 | 373.00 | 249 377.00 | 249 750.00 |
110 Total général Actif | 256 617.00 | 2 294.00 | 254 323.00 | 256 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 950.00 | 314 998.00 | | 425 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 561.00 | | |
230 Autres produits | 247.00 | 20.00 | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 197.00 | 319 579.00 | | 426 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 789.00 | 150 951.00 | | 253 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 835.00 | -16 144.00 | | -45 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 335.00 | 7 117.00 | | 7 335.00 |
242 Autres charges externes. | 178 978.00 | 95 406.00 | | 178 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | 641.00 | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 361.00 | 47 544.00 | | 16 361.00 |
252 Charges sociales | -1 284.00 | 9 533.00 | | -1 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 369.00 | 508.00 | | 1 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 7 701.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 397.00 | 303 256.00 | | 414 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 801.00 | 16 324.00 | | 11 801.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | | 73.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 2 139.00 | | 1 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 255.00 | 14 112.00 | | 10 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 373.00 | | | 373.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 373.00 | | | 373.00 |