| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 5 536 603.00 | 1 857 323.00 | 3 679 280.00 | 5 536 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 411.00 | 104 112.00 | 43 298.00 | 147 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 872.00 | 153 497.00 | 109 375.00 | 262 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 386.00 | 2 114 933.00 | 3 843 453.00 | 5 958 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BZ Autres créances | 214 407.00 | | 214 407.00 | 214 407.00 |
CF Disponibilités | 1 175 965.00 | | 1 175 965.00 | 1 175 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 803.00 | | 136 803.00 | 136 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 184.00 | | 1 534 184.00 | 1 534 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 570.00 | 2 114 933.00 | 5 377 638.00 | 7 492 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 231.00 | 157 859.00 | | 122 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 357.00 | -35 628.00 | | 165 357.00 |
DL TOTAL (I) | 353 589.00 | 188 231.00 | | 353 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817 386.00 | 4 176 526.00 | | 3 817 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 635.00 | 303 496.00 | | 190 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 344.00 | 2 445.00 | | 6 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 495.00 | 840 682.00 | | 848 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 049.00 | 48 391.00 | | 117 049.00 |
EA Autres dettes | 44 141.00 | 56 204.00 | | 44 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 049.00 | 5 427 743.00 | | 5 024 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 638.00 | 5 615 974.00 | | 5 377 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 548.00 | | | 2 701 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FG Production vendue services | 2 884 901.00 | | 2 884 901.00 | 2 884 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 813.00 | | 2 885 813.00 | 2 885 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 564.00 | |
GE Autres charges | | | 29 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | 12 643.00 | | 2 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | 12 918.00 | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 4 059.00 | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 4 059.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | 8 859.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 665.00 | 2 513 594.00 | | 2 968 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 308.00 | 2 549 222.00 | | 2 803 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 357.00 | -35 628.00 | | 165 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 907 736.00 | | 50 650.00 | 5 907 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 958 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 946 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 896 236.00 | | 50 650.00 | 5 896 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 369.00 | 534 564.00 | | 1 580 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 369.00 | 534 564.00 | | 1 580 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 495.00 | 848 495.00 | | 848 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VB T. V. A. | 210 957.00 | 210 957.00 | | 210 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 810 999.00 | 466 236.00 | 1 703 676.00 | 3 810 999.00 |
VI Groupe et associés | 187 148.00 | 187 148.00 | | 187 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 526.00 | | | 365 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 803.00 | 136 803.00 | | 136 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 210.00 | 351 210.00 | | 351 210.00 |
VW T.V.A. | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 705.00 | 1 672 942.00 | 1 703 676.00 | 5 017 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
ST Autres comptes | 908 672.00 | | | 908 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 815.00 | | | 270 815.00 |
YT Sous‐traitance | 279 369.00 | | | 279 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 235.00 | | | 151 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 191.00 | | | 300 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 602.00 | | | 238 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 581.00 | | | 1 510 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |