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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 4 304.00 | 302.00 | 4 606.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 236.00 | 4 304.00 | 29 932.00 | 34 236.00 |
060 Stock marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 140.00 | 3 254.00 | 81 886.00 | 85 140.00 |
072 Créances – Autres | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
084 Disponibilités | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 737.00 | 3 254.00 | 129 483.00 | 132 737.00 |
110 Total général Actif | 166 973.00 | 7 558.00 | 159 415.00 | 166 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
242 Autres charges externes. | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
252 Charges sociales | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | | | 708.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 977.00 | | | 139 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 645.00 | | | 17 645.00 |