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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 683.00 | | 97 683.00 | 97 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
CF Disponibilités | 123 453.00 | | 123 453.00 | 123 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 453.00 | | 123 453.00 | 123 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 195.00 | | 261 195.00 | 261 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 308.00 | 143 119.00 | | 192 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 220.00 | 49 189.00 | | 50 220.00 |
DK Provisions réglementées | 2 720.00 | 2 477.00 | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 246 348.00 | 195 885.00 | | 246 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 215.00 | 26 555.00 | | 13 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 846.00 | 28 186.00 | | 14 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 409.00 | 224 071.00 | | 274 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 544.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 544.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -544.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 189.00 | 51 681.00 | | 52 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969.00 | 2 493.00 | | 1 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 220.00 | 49 188.00 | | 50 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 477.00 | 243.00 | | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | 243.00 | | 2 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |