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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449.00 | 213.00 | 236.00 | 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 275.00 | 213.00 | 267 062.00 | 267 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 275.00 | | 129 275.00 | 129 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 550.00 | 213.00 | 396 337.00 | 396 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
DL TOTAL (I) | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 419.00 | | | 188 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 986.00 | | | 275 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 337.00 | | | 396 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 431 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 594.00 | | | 459 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 243.00 | | | 399 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 267 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880.00 | 1 667.00 | 213.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 667.00 | 213.00 | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 419.00 | 32 068.00 | 133 249.00 | 188 419.00 |
VI Groupe et associés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 986.00 | 119 635.00 | 133 249.00 | 275 986.00 |