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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AP Constructions | 53 824.00 | 44 873.00 | 8 951.00 | 53 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 108.00 | 16 969.00 | 1 139.00 | 18 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 569.00 | 62 399.00 | 784 170.00 | 846 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BT Marchandises | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 244 836.00 | | 244 836.00 | 244 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 255.00 | | 394 255.00 | 394 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 825.00 | 62 399.00 | 1 178 426.00 | 1 240 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 874.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 240.00 | 187 621.00 | | 279 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 783.00 | 91 744.00 | | 88 783.00 |
DL TOTAL (I) | 478 023.00 | 389 240.00 | | 478 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 650.00 | 538 902.00 | | 470 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 117.00 | 76 884.00 | | 77 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 644.00 | 85 973.00 | | 118 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 990.00 | 28 964.00 | | 29 990.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 402.00 | 734 724.00 | | 700 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 426.00 | 1 123 965.00 | | 1 178 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 262 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 046.00 | 28 795.00 | | 26 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 921.00 | 1 152 746.00 | | 1 356 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 138.00 | 1 061 002.00 | | 1 268 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 783.00 | 91 744.00 | | 88 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 973.00 | 9 597.00 | | 836 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 893.00 | 9 597.00 | | 62 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 223.00 | 10 176.00 | 62 399.00 | 52 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 223.00 | 10 176.00 | 62 399.00 | 52 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 644.00 | 118 644.00 | | 118 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 651.00 | 14.00 | | 470 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 326.00 | 39 526.00 | 8 800.00 | 48 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 402.00 | 229 766.00 | | 700 402.00 |