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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
BZ Autres créances | 297 686.00 | | 297 686.00 | 297 686.00 |
CF Disponibilités | 393 167.00 | | 393 167.00 | 393 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 700.00 | | 750 700.00 | 750 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 039.00 | | 751 039.00 | 751 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
DL TOTAL (I) | 159 607.00 | | | 159 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 867.00 | | | 400 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 083.00 | | | 105 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
EA Autres dettes | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 432.00 | | | 591 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 039.00 | | | 751 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 579 090.00 | | 4 579 090.00 | 4 579 090.00 |
FG Production vendue services | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 498.00 | | 4 582 498.00 | 4 582 498.00 |
FM Production stockée | | | -552 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 271 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 932.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 904.00 | | | 298 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 863.00 | | | -30 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 226.00 | | | 4 333 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 346.00 | | | 4 238 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 867.00 | 400 867.00 | | 400 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 083.00 | 105 083.00 | | 105 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 171.00 | 355 831.00 | 340.00 | 356 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 432.00 | 591 432.00 | | 591 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 012.00 | | | 173 012.00 |
ST Autres comptes | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
YT Sous‐traitance | 1 433 759.00 | | | 1 433 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 629 564.00 | | | 1 629 564.00 |