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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 844.00 | 11 554.00 | 16 290.00 | 27 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031.00 | 962.00 | 1 069.00 | 2 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 365.00 | 12 516.00 | 37 849.00 | 50 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 751.00 | | 353 751.00 | 353 751.00 |
BZ Autres créances | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CF Disponibilités | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 356.00 | | 479 356.00 | 479 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 721.00 | 12 516.00 | 517 205.00 | 529 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
DH Report à nouveau | -183 825.00 | | | -183 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 842.00 | -183 825.00 | | -99 842.00 |
DL TOTAL (I) | -250 252.00 | -150 409.00 | | -250 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 495.00 | 139 079.00 | | 127 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 567.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 074.00 | 182 875.00 | | 159 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 514.00 | 254 594.00 | | 447 514.00 |
EA Autres dettes | 17 620.00 | 160 978.00 | | 17 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 457.00 | 738 093.00 | | 767 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 205.00 | 587 684.00 | | 517 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 755.00 | 49 089.00 | | 42 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 786.00 | | 14 594.00 | 35 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 20 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 50 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | 14 594.00 | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442.00 | 6 074.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 442.00 | 6 074.00 | | 6 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 882.00 | 271 882.00 | | 271 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UX Autres créances clients | 353 751.00 | 353 751.00 | | 353 751.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 889.00 | 436 889.00 | | 436 889.00 |
VW T.V.A. | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 457.00 | 767 457.00 | | 767 457.00 |