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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 26 278.00 | 11 722.00 | 38 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 709 800.00 | | 2 709 800.00 | 2 709 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 747 800.00 | 26 278.00 | 2 721 522.00 | 2 747 800.00 |
072 Créances – Autres | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 430 830.00 | | 1 430 830.00 | 1 430 830.00 |
084 Disponibilités | 618 646.00 | | 618 646.00 | 618 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 083 247.00 | | 2 083 247.00 | 2 083 247.00 |
110 Total général Actif | 4 831 047.00 | 26 278.00 | 4 804 769.00 | 4 831 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 470 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 598 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 769 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 018 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 031 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 035 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 804 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 139.00 | 20 557.00 | | 21 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 4 587.00 | | 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 585.00 | 32 745.00 | | 29 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 415.00 | -32 745.00 | | 30 415.00 |
280 Produits financiers | 580 551.00 | 577 949.00 | | 580 551.00 |
294 Charges financières | | 53 526.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | 21 301.00 | | 12 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 598 560.00 | 470 357.00 | | 598 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 747 800.00 | | | 2 747 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 663.00 | | | 663.00 |