| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 659.00 | 8 043.00 | 1 616.00 | 9 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 724.00 | 13 561.00 | 11 163.00 | 24 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 383.00 | 21 604.00 | 12 779.00 | 34 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BZ Autres créances | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 534.00 | 21 604.00 | 50 930.00 | 72 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 841.00 | -744.00 | | -1 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 533.00 | -1 096.00 | | 13 533.00 |
DL TOTAL (I) | 22 192.00 | 8 658.00 | | 22 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285.00 | 7 464.00 | | 2 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 4 958.00 | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 259.00 | 15 729.00 | | 20 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 738.00 | 28 151.00 | | 28 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 930.00 | 36 810.00 | | 50 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 738.00 | 28 151.00 | | 28 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 473.00 | | 113 473.00 | 113 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 473.00 | | 113 473.00 | 113 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 218.00 | 2 058.00 | | 11 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 218.00 | 2 058.00 | | 11 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 218.00 | 2 058.00 | | 11 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 481.00 | 107 528.00 | | 133 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 947.00 | 108 625.00 | | 119 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 533.00 | -1 096.00 | | 13 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 298.00 | 6 191.00 | | 6 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 183.00 | | 2 201.00 | 32 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 183.00 | | 2 201.00 | 32 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 589.00 | 7 015.00 | | 14 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 589.00 | 7 015.00 | | 14 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |