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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 3 441.00 | 961.00 | 4 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 650.00 | 12 690.00 | 961.00 | 13 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 572.00 | 3 194.00 | 59 379.00 | 62 572.00 |
072 Créances – Autres | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
084 Disponibilités | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 723.00 | 3 194.00 | 112 530.00 | 115 723.00 |
110 Total général Actif | 129 374.00 | 15 883.00 | 113 491.00 | 129 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 926.00 | | | 117 926.00 |
230 Autres produits | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 262.00 | | | 121 262.00 |
242 Autres charges externes. | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
252 Charges sociales | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | | | 228.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 194.00 | | | 3 194.00 |