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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 322.00 | 66 964.00 | 13 357.00 | 80 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636 609.00 | 2 193 271.00 | 1 443 338.00 | 3 636 609.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 746.00 | 2 262 377.00 | 1 637 369.00 | 3 899 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
BT Marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 583.00 | 87 730.00 | 1 279 853.00 | 1 367 583.00 |
BZ Autres créances | 144 385.00 | | 144 385.00 | 144 385.00 |
CF Disponibilités | 2 493 080.00 | | 2 493 080.00 | 2 493 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 048.00 | 87 730.00 | 4 020 318.00 | 4 108 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 795.00 | 2 350 107.00 | 5 657 687.00 | 8 007 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
DH Report à nouveau | 703 427.00 | | | 703 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 705.00 | | | 357 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 432.00 | | | 1 856 432.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 097.00 | | | 1 648 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 539.00 | | | 736 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 845.00 | | | 1 056 845.00 |
EA Autres dettes | 351 774.00 | | | 351 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 255.00 | | | 3 793 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 687.00 | | | 5 657 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 904.00 | | | 2 762 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 257.00 | | 1 606 333.00 | 3 020 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 843.00 | 3 899 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 843.00 | 3 718 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 142.00 | | | 180 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 741.00 | | 1 606 033.00 | 2 839 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 300.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 516.00 | 480 705.00 | 726 843.00 | 2 508 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 374.00 | 480 705.00 | 726 843.00 | 2 508 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 8 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 8 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 538.00 | 736 538.00 | | 736 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 845.00 | 1 056 845.00 | | 1 056 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 775.00 | 351 775.00 | | 351 775.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 584.00 | 1 367 584.00 | | 1 367 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 098.00 | 617 747.00 | 1 030 351.00 | 1 648 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 250.00 | | | 1 502 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 148.00 | | | 577 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 079.00 | 1 529 705.00 | 374.00 | 1 530 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 256.00 | 2 762 905.00 | 1 030 351.00 | 3 793 256.00 |