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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 865.00 | 506.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 384.00 | 30 405.00 | 127 979.00 | 158 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 956.00 | 31 271.00 | 136 685.00 | 167 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 550.00 | | 304 550.00 | 304 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 700.00 | | 295 700.00 | 295 700.00 |
BZ Autres créances | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CF Disponibilités | 156 414.00 | | 156 414.00 | 156 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 896.00 | | 781 896.00 | 781 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 852.00 | 31 271.00 | 918 581.00 | 949 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 237 589.00 | 208 368.00 | | 237 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 471.00 | 29 221.00 | | 50 471.00 |
DL TOTAL (I) | 289 160.00 | 238 689.00 | | 289 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 826.00 | 32 414.00 | | 181 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 591.00 | 62 464.00 | | 62 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 725.00 | 25 241.00 | | 62 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 445.00 | 53 725.00 | | 77 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 834.00 | 169 250.00 | | 244 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 421.00 | 343 093.00 | | 629 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 581.00 | 581 782.00 | | 918 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 098.00 | 326 806.00 | | 590 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 570.00 | 2 241.00 | | 112 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 076.00 | | 125 924.00 | 108 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 044.00 | 167 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 044.00 | 159 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 676.00 | | 123 124.00 | 102 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 2 800.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 718.00 | 34 671.00 | 32 119.00 | 28 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 718.00 | 34 671.00 | 32 119.00 | 28 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 834.00 | 244 834.00 | | 244 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 295 700.00 | 295 700.00 | | 295 700.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 570.00 | 112 570.00 | | 112 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 256.00 | 29 933.00 | 39 323.00 | 69 256.00 |
VI Groupe et associés | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 132.00 | 329 132.00 | | 329 132.00 |
VW T.V.A. | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 421.00 | 590 098.00 | 39 323.00 | 629 421.00 |