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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 4 450.00 | 2 150.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 856.00 | 5 873.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 055.00 | 11 381.00 | 60 674.00 | 72 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 977.00 | 16 687.00 | 71 290.00 | 87 977.00 |
BT Marchandises | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
BZ Autres créances | 120 412.00 | 56 281.00 | 64 130.00 | 120 412.00 |
CF Disponibilités | 116 048.00 | | 116 048.00 | 116 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 568.00 | 56 281.00 | 262 287.00 | 318 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 546.00 | 72 969.00 | 333 577.00 | 406 546.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
DL TOTAL (I) | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
EA Autres dettes | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 921.00 | | | 236 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 577.00 | | | 333 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 477.00 | | 38 500.00 | 49 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 285.00 | | 38 500.00 | 40 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 519.00 | 6 168.00 | | 10 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 600.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 669.00 | 5 568.00 | | 6 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 180.00 | 104 180.00 | | 104 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 047.00 | 47.00 | 80 000.00 | 80 047.00 |
VP Divers | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 305.00 | 190 905.00 | 2 400.00 | 193 305.00 |
VW T.V.A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 921.00 | 156 921.00 | 80 000.00 | 236 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
ST Autres comptes | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
YT Sous‐traitance | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |